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中国去年全年抛售美债近两千亿美元,其中12月增持了91亿

2月15日美国财政部公布的数据显示,中国继连续6个月大幅减持逾千亿美元的美国国债后,于216年12月开始增持,较11月增持91亿美元,持债总额上升至1.584万亿美元,为美国第二大债权国。日本12月则大幅减持178亿美元,连续6个月抛售638亿美元,持债总额为1.98万亿美元,以超过中国324亿美元的优势,连续三个月为美国第一大债权国。

216年全年,中国抛售美国国债共计1877亿美元,据彭博统计,该年创下有史以来最大规模的下降,日本作为美国最大的债权国,216年抛售总额为316亿美元,美债持仓也连续第二年减少。

从6月开始,中国连续6个月抛售美国国债,6月、7月、8月、9月、1月、11月减持规模分别为4亿美元、32亿美元、337亿美元、281亿美元、413亿美元和663亿美元,下半年共计减持1947亿美元。

中国的外汇储备从214年开始下跌,现已下跌至3万亿美元,据人民银行数据显示,截至1月末,外汇储备余额为29982.4万亿美元,较去年12月末减少了123.13亿美元。而1月份美元开始走弱,人民币对美元汇率整体呈升值态势。

去年12月,除了中国内地,爱尔兰、巴西、英国、卢森堡、中国香港、中国台湾、比利时、沙特阿拉伯、新加坡、韩国等都在增持美债;在主要债权国中,日本是在12月抛售美债最多的国家。鉴于比利时与中国极为相近的美债持有轨迹,外界已普遍猜测比利时的美债托管于中国交易,比利时12月增持美债69亿美元。较11月末,主要债权国持有共增加了592亿美元。

美国财政部公布的主要国家持有美国国债余额 来源:美国财政部

此前,2月8日,路透社原因日本财务省的消息称,日本投资者在12月抛售约21美元的美国国债,创下213年5月以来的最大净抛售规模。而在1月,彭博社援引日本财务省数据显示,216年截止11月末中国投资者净买入约998亿美元的日本债券,已经成为全球最大的日本债券持有者,是25年以来的最高水平。

中国购买日本债券创新高 来源:彭博社

据上述美国财政部的月度报告显示,截至去年12月末,外资持有美国国债净流出428亿美元,其中私人投资者净流出571亿美元,而官方投资则增持了143亿美元。美国居民也在抛售长期国债,抛售额为11亿美元,而国外投资抛售长期债券总额约294亿美元。

相较于长期国债,短期债券更受私人投资者青睐,国外私人投资者抛售长期国债32亿美元,而官方则更青睐于长期债券,官方机构净购买为181亿美元。

报告显示,自216年5月以来,外国主要债权人持有的美国国债总额由6.28万亿美元一路下跌,虽然小幅反弹,12月持仓总额为6.39万亿美元,依旧为1年来的低位,前值为5.9447万亿美元;其中官方持有也从4.374万亿美元降至3.8415万亿美元。

很明显的是,相较于前几个月各国央行、主权财富基金和官方机构清算美国国债,官方投资停止抛售,私人投资出现转向,私人资本流出美国。

自216年国债收益率持续飙升,达到两年来的新高,也预示投资者对特朗普政策不确定性的担忧。在1月份,美元指数开年不利,下跌幅度达2.6%,为13年来最差单月表现。

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